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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 396 536.00 | 26 526.00 | 370 010.00 | 396 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 985.00 | 81 049.00 | 210 936.00 | 291 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 417.00 | 83 204.00 | 330 213.00 | 413 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 640.00 | 190 779.00 | 1 064 861.00 | 1 255 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BN En cours de production de biens | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 295.00 | 190 779.00 | 1 225 516.00 | 1 416 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -218 233.00 | | | -218 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 372.00 | -218 233.00 | | -395 372.00 |
DL TOTAL (I) | -613 505.00 | -218 133.00 | | -613 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 217.00 | 29 475.00 | | 22 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 6 301.00 | | 21 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 18 548.00 | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 1 029 844.00 | 686 008.00 | | 1 029 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 021.00 | 1 490 333.00 | | 1 839 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 516.00 | 1 272 200.00 | | 1 225 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 136.00 | 68 116.00 | | 1 824 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 538.00 | | 147 102.00 | 1 108 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 404.00 | | 146 102.00 | 1 108 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 1 000.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 387.00 | 106 392.00 | | 84 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 106 392.00 | | 84 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 844.00 | 1 029 844.00 | | 1 029 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 217.00 | 7 332.00 | 14 886.00 | 22 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 021.00 | 1 824 136.00 | 14 886.00 | 1 839 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | 47 896.00 | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 292.00 | 16 802.00 | | 13 292.00 |
ST Autres comptes | 51 307.00 | 41 819.00 | | 51 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 551.00 | 3 473.00 | | 1 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 375.00 | 2 094.00 | | 4 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 952.00 | 48 147.00 | | 7 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 064.00 | 1 056.00 | | 27 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 046.00 | 24 858.00 | | 35 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 525.00 | 99 306.00 | | 70 525.00 |