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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 410 040.00 | 90 983.00 | 319 057.00 | 410 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 687.00 | 289 470.00 | 25 217.00 | 314 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 669.00 | 341 653.00 | 163 017.00 | 504 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 830.00 | 722 105.00 | 645 725.00 | 1 367 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BN En cours de production de biens | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BP En cours de production de services | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 377.00 | 1 098.00 | 57 279.00 | 58 377.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 550.00 | 1 098.00 | 230 452.00 | 231 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 380.00 | 723 203.00 | 876 177.00 | 1 599 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 496.00 | -1 255 531.00 | | -1 476 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 401.00 | -220 965.00 | | -225 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 797.00 | -1 476 396.00 | | -1 701 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 9 727.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | 18 785.00 | | 17 203.00 |
EA Autres dettes | 1 805 469.00 | 1 742 031.00 | | 1 805 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 974.00 | 2 520 543.00 | | 2 577 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 177.00 | 1 044 147.00 | | 876 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 974.00 | 2 520 543.00 | | 2 577 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
FD Production vendue biens | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
FG Production vendue services | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 155.00 | | 153 155.00 | 153 155.00 |
FM Production stockée | | | -52 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 332.00 | | 2 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 527.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 547.00 | 274.00 | | 22 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 11 000.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 987.00 | 11 274.00 | | 22 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 987.00 | 3 231.00 | | 22 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 989.00 | 154 618.00 | | 126 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 390.00 | 375 583.00 | | 352 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 401.00 | -220 965.00 | | -225 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 505.00 | | 6 805.00 | 1 374 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 1 367 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 480.00 | 1 365 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 071.00 | | 6 805.00 | 1 372 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 117.00 | 82 469.00 | 13 480.00 | 653 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 117.00 | 82 469.00 | 13 480.00 | 653 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | 374.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 374.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 374.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 469.00 | 1 805 469.00 | | 1 805 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 974.00 | 2 577 974.00 | | 2 577 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 10 349.00 | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | 5 494.00 | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 34 502.00 | 32 345.00 | | 34 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | 3 576.00 | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 23 407.00 | 22 917.00 | | 23 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 655.00 | 638.00 | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 502.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 254.00 | 10 851.00 | | 10 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 414.00 | 15 130.00 | | 14 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 620.00 | 20 102.00 | | 14 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 121.00 | 64 970.00 | | 64 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |