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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 410 040.00 | 38 971.00 | 371 069.00 | 410 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 212.00 | 134 608.00 | 159 604.00 | 294 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 778.00 | 133 944.00 | 357 834.00 | 491 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 878.00 | 307 523.00 | 1 042 355.00 | 1 349 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BN En cours de production de biens | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BP En cours de production de services | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 370.00 | | 219 370.00 | 219 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 248.00 | 307 523.00 | 1 261 725.00 | 1 569 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -613 605.00 | -218 233.00 | | -613 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 701.00 | -395 372.00 | | -222 701.00 |
DL TOTAL (I) | -836 206.00 | -613 505.00 | | -836 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 886.00 | 22 217.00 | | 14 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 21 523.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | 15 437.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 1 311 346.00 | 1 029 844.00 | | 1 311 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 931.00 | 1 839 021.00 | | 2 097 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 725.00 | 1 225 516.00 | | 1 261 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 451.00 | 1 824 136.00 | | 2 090 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 640.00 | | 94 237.00 | 1 255 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 506.00 | | 94 237.00 | 1 254 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 779.00 | 116 744.00 | | 190 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 779.00 | 116 744.00 | | 190 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 346.00 | 1 311 346.00 | | 1 311 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 886.00 | 7 405.00 | 7 480.00 | 14 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 931.00 | 2 090 451.00 | 7 480.00 | 2 097 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 7 700.00 | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | 13 292.00 | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 62 578.00 | 51 307.00 | | 62 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 346.00 | 1 551.00 | | 10 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 60 645.00 | 4 375.00 | | 60 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 652.00 | | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 252.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | 7 952.00 | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 487.00 | 27 064.00 | | 22 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 875.00 | 35 046.00 | | 40 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 785.00 | 70 525.00 | | 143 785.00 |