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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 017.00 | 439.00 | 2 455.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 8 605.00 | 10 425.00 | 19 030.00 |
AP Constructions | 53 759.00 | 40 374.00 | 13 384.00 | 53 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 920.00 | 20 529.00 | 6 391.00 | 26 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 073.00 | 84 388.00 | 6 685.00 | 91 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 742.00 | 155 913.00 | 84 829.00 | 240 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
BN En cours de production de biens | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 523.00 | 19 568.00 | 172 955.00 | 192 523.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 469.00 | 19 568.00 | 369 901.00 | 389 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 212.00 | 175 481.00 | 454 731.00 | 630 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 99 702.00 | 187 321.00 | | 99 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | -87 620.00 | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 309 502.00 | 253 702.00 | | 309 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 080.00 | 9 425.00 | | 3 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080.00 | 9 425.00 | | 3 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 118 638.00 | | 57 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 440.00 | 119 040.00 | | 74 440.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 930.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 148.00 | 273 496.00 | | 142 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 731.00 | 536 622.00 | | 454 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 148.00 | 273 496.00 | | 142 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 140.00 | | 47 398.00 | 298 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 795.00 | 240 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 795.00 | 238 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 576.00 | | 47 398.00 | 295 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 510.00 | 18 728.00 | 99 324.00 | 236 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 58.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 551.00 | 18 670.00 | 99 324.00 | 234 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 425.00 | | 6 345.00 | 9 425.00 |
6T Sur comptes clients | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 993.00 | | 6 345.00 | 28 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 169 146.00 | | | 169 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
VW T.V.A. | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |