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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AN Terrains | 21 018.00 | 7 355.00 | 13 664.00 | 21 018.00 |
AP Constructions | 200 275.00 | 88 119.00 | 112 156.00 | 200 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 22 775.00 | 8 647.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 670.00 | 101 489.00 | 52 181.00 | 153 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 910.00 | 220 199.00 | 186 711.00 | 406 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 921.00 | 260.00 | 82 661.00 | 82 921.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 401.00 | 260.00 | 337 141.00 | 337 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 311.00 | 220 459.00 | 523 852.00 | 744 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 166 268.00 | 280 268.00 | | 166 268.00 |
DH Report à nouveau | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 612.00 | 52 637.00 | | -15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 357 293.00 | 486 905.00 | | 357 293.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022.00 | 3 921.00 | | 3 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022.00 | 3 921.00 | | 3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 396.00 | 57 230.00 | | 49 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 56 434.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 502.00 | 65 812.00 | | 61 502.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 11 250.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 538.00 | 190 729.00 | | 163 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 852.00 | 681 555.00 | | 523 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 129.00 | 141 383.00 | | 122 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 983.00 | | 14 927.00 | 391 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | 4.00 | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 459.00 | | 14 927.00 | 391 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 423.00 | 35 776.00 | | 184 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 4.00 | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 961.00 | 35 776.00 | | 183 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | | 899.00 | 3 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 260.00 | 899.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 346.00 | 7 937.00 | 32 892.00 | 49 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 538.00 | 122 129.00 | 32 892.00 | 163 538.00 |