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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AN Terrains | 21 018.00 | 6 862.00 | 14 156.00 | 21 018.00 |
AP Constructions | 197 263.00 | 76 917.00 | 120 346.00 | 197 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 20 284.00 | 9 100.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 794.00 | 79 897.00 | 63 896.00 | 143 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 983.00 | 184 423.00 | 207 561.00 | 391 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BN En cours de production de biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 994.00 | | 473 994.00 | 473 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 978.00 | 184 423.00 | 681 555.00 | 865 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 280 268.00 | 283 653.00 | | 280 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 637.00 | -3 385.00 | | 52 637.00 |
DL TOTAL (I) | 486 905.00 | 434 268.00 | | 486 905.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | 1 822.00 | | 3 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | 1 822.00 | | 3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 230.00 | 67 575.00 | | 57 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 28 444.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 812.00 | 69 633.00 | | 65 812.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 729.00 | 165 654.00 | | 190 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 555.00 | 601 744.00 | | 681 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 383.00 | 108 482.00 | | 141 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 029.00 | | 9 962.00 | 386 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 391 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 391 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 505.00 | | 9 962.00 | 385 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 495.00 | 38 935.00 | 4 007.00 | 149 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 034.00 | 38 935.00 | 4 007.00 | 149 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 822.00 | 2 099.00 | | 1 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | 2 099.00 | 3 041.00 | 4 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 172.00 | 7 826.00 | 32 431.00 | 57 172.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VW T.V.A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 729.00 | 141 383.00 | 32 431.00 | 190 729.00 |