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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 344.00 | 118 130.00 | 72 213.00 | 190 344.00 |
AP Constructions | 166 580.00 | 142 515.00 | 24 065.00 | 166 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 458.00 | 85 822.00 | 5 636.00 | 91 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 12 486.00 | 2 609.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 830.00 | 358 955.00 | 107 875.00 | 466 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 262.00 | 29 971.00 | 115 290.00 | 145 262.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 728.00 | 29 971.00 | 488 756.00 | 518 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 559.00 | 388 927.00 | 596 632.00 | 985 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 379.00 | | | -38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 282 204.00 | | | 282 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 427.00 | | | 314 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 632.00 | | | 596 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 682.00 | | 808 682.00 | 808 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 682.00 | | 808 682.00 | 808 682.00 |
FM Production stockée | | | 23 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 019.00 | | | 929 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399.00 | | | 967 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 379.00 | | | -38 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 540.00 | | 45 290.00 | 421 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 190.00 | | 45 290.00 | 418 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 637.00 | 8 318.00 | | 350 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 637.00 | 8 318.00 | | 350 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 541.00 | 27 608.00 | 60 190.00 | 93 541.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 353.00 | 174 003.00 | 3 350.00 | 177 353.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 272.00 | 243 340.00 | 60 190.00 | 309 272.00 |