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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 344.00 | 124 827.00 | 65 517.00 | 190 344.00 |
AP Constructions | 163 047.00 | 143 275.00 | 19 772.00 | 163 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 628.00 | 86 517.00 | 4 111.00 | 90 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 9 078.00 | 5 667.00 | 14 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 613.00 | 363 699.00 | 95 913.00 | 459 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 901.00 | | 309 901.00 | 309 901.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 485.00 | | 600 485.00 | 600 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 099.00 | 363 699.00 | 696 399.00 | 1 060 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
DH Report à nouveau | -38 379.00 | | | -38 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
DL TOTAL (I) | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 561.00 | | | 330 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 399.00 | | | 696 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 987.00 | | 880 987.00 | 880 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 987.00 | | 880 987.00 | 880 987.00 |
FM Production stockée | | | -53 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 343.00 | | | 866 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 710.00 | | | 782 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 830.00 | | 6 400.00 | 466 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 459 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 113.00 | 458 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 480.00 | | 6 400.00 | 463 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 955.00 | 15 856.00 | 11 113.00 | 358 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 955.00 | 15 856.00 | 11 113.00 | 358 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 309 901.00 | | | 309 901.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 932.00 | 25 349.00 | 40 582.00 | 65 932.00 |
VI Groupe et associés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 273.00 | 336 427.00 | 846.00 | 337 273.00 |
VW T.V.A. | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 561.00 | 289 979.00 | 40 582.00 | 330 561.00 |