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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 391.00 | 41 570.00 | 58 820.00 | 100 391.00 |
AP Constructions | 159 048.00 | 143 246.00 | 15 802.00 | 159 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 4 979.00 | 1 771.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 794.00 | 217 399.00 | 76 394.00 | 293 794.00 |
BZ Autres créances | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CF Disponibilités | 307 917.00 | | 307 917.00 | 307 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 196.00 | 217 399.00 | 419 797.00 | 637 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 238.00 | | | 238 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 280 799.00 | | | 280 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 797.00 | | | 419 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 613.00 | | 8 667.00 | 459 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 486.00 | 293 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 640.00 | 293 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 767.00 | | 8 667.00 | 458 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 699.00 | 15 994.00 | 162 294.00 | 363 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 699.00 | 15 994.00 | 162 294.00 | 363 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 582.00 | 19 996.00 | 20 585.00 | 40 582.00 |
VI Groupe et associés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 997.00 | 118 411.00 | 20 585.00 | 138 997.00 |