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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | 3 463.00 | 7 110.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 136.00 | 28 063.00 | 5 072.00 | 33 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 411.00 | 92 160.00 | 35 251.00 | 127 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 951.00 | 92 160.00 | 125 791.00 | 217 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 197.00 | | 185 197.00 | 185 197.00 |
FG Production vendue services | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 921.00 | 5 239.00 | | 86 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 5 239.00 | | 86 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 16 742.00 | 341.00 | 16 400.00 | 16 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 300.00 | 77 251.00 | 49.00 | 77 300.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 731.00 | 68 330.00 | 16 400.00 | 84 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 385.00 | | | 384 385.00 |
ZE Dividendes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 372.00 | | | 29 372.00 |