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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | 3 463.00 | 7 110.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 13 656.00 | 14 811.00 | 28 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 742.00 | 77 753.00 | 44 989.00 | 122 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 141.00 | 77 753.00 | 113 388.00 | 191 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 736.00 | 200.00 | 153 936.00 | 153 736.00 |
FG Production vendue services | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 358.00 | 200.00 | 273 558.00 | 273 358.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 233.00 | | | 282 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 325.00 | 6 427.00 | | 71 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 325.00 | 6 427.00 | | 71 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652.00 | 5 731.00 | 1 920.00 | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 342.00 | 54 293.00 | 49.00 | 54 342.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 981.00 | 73 904.00 | 19 076.00 | 92 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 132.00 | | | 27 132.00 |