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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | 3 463.00 | 7 110.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 7 228.00 | 21 238.00 | 28 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 742.00 | 71 325.00 | 51 417.00 | 122 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BT Marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 034.00 | 71 325.00 | 144 708.00 | 216 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 078.00 | | | -12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
FG Production vendue services | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 717.00 | | 295 717.00 | 295 717.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 958.00 | | | 304 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 036.00 | | | 317 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 078.00 | | | -12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 411.00 | | 25 709.00 | 127 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 378.00 | 122 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 378.00 | 99 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | | 25 709.00 | 104 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 160.00 | 5 992.00 | 26 827.00 | 92 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 160.00 | 5 992.00 | 26 827.00 | 92 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 338.00 | 10 689.00 | 7 649.00 | 18 338.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 558.00 | 81 509.00 | 49.00 | 81 558.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 727.00 | 108 078.00 | 7 649.00 | 115 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 032.00 | | | 28 032.00 |