| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 393.00 | 49 469.00 | 5 923.00 | 55 393.00 |
BF Prêts | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 474.00 | 59 348.00 | 18 126.00 | 77 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 339.00 | | 470 339.00 | 470 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 573.00 | 1 388.00 | 83 185.00 | 84 573.00 |
BZ Autres créances | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 109 328.00 | | 2 109 328.00 | 2 109 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918 373.00 | | 1 918 373.00 | 1 918 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 813.00 | 1 388.00 | 5 302 425.00 | 5 303 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 287.00 | 60 736.00 | 5 320 551.00 | 5 381 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 331 939.00 | 331 939.00 | | 331 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 020.00 | 193 398.00 | | 539 020.00 |
DL TOTAL (I) | 911 659.00 | 566 037.00 | | 911 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 018.00 | 995 785.00 | | 580 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 457.00 | 275 726.00 | | 200 457.00 |
EA Autres dettes | 3 524 773.00 | 3 866 889.00 | | 3 524 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 644.00 | 154 684.00 | | 103 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 892.00 | 5 293 137.00 | | 4 408 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 551.00 | 5 859 174.00 | | 5 320 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 892.00 | 5 293 137.00 | | 4 408 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 579 562.00 | | 8 579 562.00 | 8 579 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 562.00 | | 8 579 562.00 | 8 579 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 877.00 | 277 849.00 | | 138 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 13 773.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 16 836.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 219.00 | 12 245.00 | | 50 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 645.00 | 12 245.00 | | 50 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 656.00 | 4 591.00 | | -46 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 106.00 | 81 718.00 | | 271 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 798.00 | 7 168 783.00 | | 8 804 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 778.00 | 6 975 385.00 | | 8 265 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 020.00 | 193 398.00 | | 539 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 752.00 | | 6 113.00 | 75 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 391.00 | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 77 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | | 6 113.00 | 49 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 885.00 | 2 463.00 | | 56 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 509.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 002.00 | 1 954.00 | | 48 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 018.00 | 580 018.00 | | 580 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 773.00 | 3 524 773.00 | | 3 524 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
UP Prêts | 2 609.00 | 593.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 373.00 | | | 1 918 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 448.00 | 2 230 432.00 | 2 016.00 | 2 232 448.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 892.00 | 4 408 892.00 | | 4 408 892.00 |