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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
BF Prêts | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 131.00 | 46 349.00 | 3 783.00 | 50 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 257.00 | 446.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | 4 278.00 | 11 739.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 287 296.00 | | 287 296.00 | 287 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 016.00 | 6 535.00 | 299 482.00 | 306 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 147.00 | 52 883.00 | 303 264.00 | 356 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 783.00 | 153 050.00 | | 64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 105 483.00 | 193 750.00 | | 105 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 050.00 | 20 000.00 | | 173 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 12 951.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 571.00 | 7 517.00 | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 781.00 | 40 468.00 | | 197 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 264.00 | 234 218.00 | | 303 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 781.00 | 40 468.00 | | 197 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 50 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 2 509.00 | | 39 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | 2 509.00 | | 30 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UP Prêts | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
VP Divers | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |