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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 30 061.00 | 2 509.00 | 32 570.00 |
BF Prêts | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 579.00 | 43 840.00 | 6 739.00 | 50 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 257.00 | 446.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 217 824.00 | 4 278.00 | 213 546.00 | 217 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 013.00 | 6 535.00 | 227 479.00 | 234 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 592.00 | 50 374.00 | 234 218.00 | 284 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 331 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 050.00 | 539 020.00 | | 153 050.00 |
DL TOTAL (I) | 193 750.00 | 911 659.00 | | 193 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 580 018.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 200 457.00 | | 7 517.00 |
EA Autres dettes | | 3 524 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 468.00 | 4 408 892.00 | | 40 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 218.00 | 5 320 551.00 | | 234 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 468.00 | 4 408 892.00 | | 40 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 735.00 | | 330 735.00 | 330 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 735.00 | | 330 735.00 | 330 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474 804.00 | 138 877.00 | | 3 474 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 3 990.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 3 990.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 50 219.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 50 645.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -46 656.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 271 106.00 | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 017.00 | 8 804 798.00 | | 3 915 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 967.00 | 8 265 778.00 | | 3 761 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 050.00 | 539 020.00 | | 153 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 895.00 | 50 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 823.00 | 33 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 348.00 | 3 415.00 | 22 823.00 | 59 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 957.00 | 3 415.00 | 22 823.00 | 49 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 869.00 | | 1 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 9 047.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 9 047.00 | | 1 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UP Prêts | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |