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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 782.00 | 236 607.00 | 2 175.00 | 238 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 646.00 | 8 106.00 | 27 539.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 1 479 465.00 | 914 295.00 | 565 170.00 | 1 479 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 980.00 | 1 371 611.00 | 193 368.00 | 1 564 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 428.00 | 229 071.00 | 71 356.00 | 300 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 097.00 | 2 759 691.00 | 1 015 405.00 | 3 775 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
BN En cours de production de biens | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 393.00 | 72 188.00 | 928 205.00 | 1 000 393.00 |
BZ Autres créances | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 458.00 | 8 378.00 | 80.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 913 714.00 | | 913 714.00 | 913 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 599.00 | 80 566.00 | 2 440 033.00 | 2 520 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 697.00 | 2 840 258.00 | 3 455 438.00 | 6 295 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 578 263.00 | 344 873.00 | | 578 263.00 |
DH Report à nouveau | | -46 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 718.00 | 279 640.00 | | 480 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 982.00 | 809 263.00 | | 1 289 982.00 |
DP Provisions pour risques | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 618.00 | 35 000.00 | | 28 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 897.00 | 483 179.00 | | 393 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 491.00 | 68 786.00 | | 70 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 810.00 | 576 697.00 | | 817 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 834.00 | 568 023.00 | | 282 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 730.00 | 456 003.00 | | 543 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 376.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 555.00 | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 150.00 | 449 000.00 | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 838.00 | 2 604 620.00 | | 2 136 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 438.00 | 3 448 884.00 | | 3 455 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 914 044.00 | | | 914 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
VB T. V. A. | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 106.00 | 247.00 | 392.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 834.00 | 1 053 834.00 | | 1 053 834.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319.00 | 1 033.00 | 247.00 | 1 319.00 |