| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 724.00 | 245 058.00 | 27 665.00 | 272 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 646.00 | 8 622.00 | 27 023.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 1 483 769.00 | 980 787.00 | 502 981.00 | 1 483 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 465.00 | 1 417 766.00 | 231 699.00 | 1 649 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 717.00 | 248 506.00 | 88 211.00 | 336 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 113.00 | 2 900 741.00 | 886 372.00 | 3 787 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BN En cours de production de biens | 712 300.00 | | 712 300.00 | 712 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 033.00 | 67 760.00 | 1 541 273.00 | 1 609 033.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 458.00 | 8 394.00 | 64.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 1 241 807.00 | | 1 241 807.00 | 1 241 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 772.00 | 76 154.00 | 3 606 617.00 | 3 682 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 885.00 | 2 976 895.00 | 4 492 990.00 | 7 469 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 982.00 | 578 263.00 | | 1 058 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 943.00 | 480 718.00 | | 570 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 925.00 | 1 289 982.00 | | 1 860 925.00 |
DP Provisions pour risques | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 500.00 | 15 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 118.00 | 28 618.00 | | 55 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 418.00 | 393 897.00 | | 447 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 772.00 | 70 491.00 | | 71 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 871.00 | 817 810.00 | | 861 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 793.00 | 282 834.00 | | 476 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 140.00 | 543 730.00 | | 672 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 950.00 | 24 150.00 | | 46 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 945.00 | 2 136 838.00 | | 2 576 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 990.00 | 3 455 438.00 | | 4 492 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 097.00 | | 223 614.00 | 3 775 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 004.00 | 64 594.00 | 3 787 113.00 | 147 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 004.00 | 64 594.00 | 3 505 598.00 | 147 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 404.00 | | 33 942.00 | 246 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 524.00 | | 189 672.00 | 3 527 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 691.00 | 187 405.00 | 46 355.00 | 2 759 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 607.00 | 8 451.00 | | 236 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 084.00 | 178 953.00 | 46 355.00 | 2 523 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 793.00 | 476 793.00 | | 476 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 992.00 | | | 1 527 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 495.00 | 142 231.00 | 300 363.00 | 445 495.00 |
VI Groupe et associés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 718.00 | 1 660 718.00 | | 1 660 718.00 |
VW T.V.A. | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 074.00 | 1 411 811.00 | 300 363.00 | 1 715 074.00 |