| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 685.00 | 378 035.00 | 21 649.00 | 399 685.00 |
AH Fonds commercial | 430 493.00 | | 430 493.00 | 430 493.00 |
AN Terrains | 51 120.00 | 5 165.00 | 45 954.00 | 51 120.00 |
AP Constructions | 2 113 614.00 | 1 324 549.00 | 789 064.00 | 2 113 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 632.00 | 2 658 444.00 | 907 187.00 | 3 565 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 594.00 | 717 126.00 | 382 467.00 | 1 099 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 125.00 | 5 083 322.00 | 2 584 802.00 | 7 668 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
BN En cours de production de biens | 2 091 800.00 | | 2 091 800.00 | 2 091 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 919.00 | | 2 032 919.00 | 2 032 919.00 |
BZ Autres créances | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 458.00 | 8 359.00 | 99.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 2 133 611.00 | | 2 133 611.00 | 2 133 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 417.00 | 8 359.00 | 6 646 058.00 | 6 654 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 322 545.00 | 5 091 682.00 | 9 230 863.00 | 14 322 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | 666 700.00 | | 666 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 955.00 | 576 955.00 | | 576 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DG Autres réserves | 1 950 201.00 | 1 942 260.00 | | 1 950 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 651.00 | 7 941.00 | | 173 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 466.00 | 158 702.00 | | 122 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 646.00 | 3 419 229.00 | | 3 556 646.00 |
DP Provisions pour risques | 49 862.00 | 77 746.00 | | 49 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 470.00 | 119 481.00 | | 145 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 332.00 | 197 227.00 | | 195 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 769.00 | 2 729 877.00 | | 1 680 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 226.00 | 84 639.00 | | 78 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464 920.00 | 1 195 517.00 | | 1 464 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 299.00 | 673 604.00 | | 740 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 076.00 | 611 775.00 | | 636 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 594.00 | 801 510.00 | | 878 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 885.00 | 6 181 579.00 | | 5 478 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 863.00 | 9 798 036.00 | | 9 230 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 857.00 | 2 608 039.00 | | 2 700 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 794 160.00 | 664 700.00 | 8 458 860.00 | 7 794 160.00 |
FG Production vendue services | 217 561.00 | 1 120.00 | 218 681.00 | 217 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 722.00 | 665 820.00 | 8 677 542.00 | 8 011 722.00 |
FM Production stockée | | | 356 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 598.00 | 33 166.00 | | 51 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 985.00 | 33 167.00 | | 106 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 860.00 | 2 031.00 | | 38 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 882.00 | 52 746.00 | | 18 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 743.00 | 62 422.00 | | 57 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 242.00 | -29 254.00 | | 49 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 768.00 | -3 511.00 | | -174 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 551.00 | 9 184 006.00 | | 9 222 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 898.00 | 9 176 064.00 | | 9 048 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 651.00 | 7 941.00 | | 173 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 965.00 | 265 037.00 | | 330 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 994.00 | | 726 883.00 | 7 594 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 751.00 | 7 668 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 474.00 | 830 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 277.00 | 6 829 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 258.00 | | 14 394.00 | 821 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 807.00 | | 712 431.00 | 6 765 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 58.00 | 7 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 326.00 | 571 687.00 | 74 690.00 | 4 586 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 540.00 | 23 970.00 | 5 474.00 | 359 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 786.00 | 547 717.00 | 69 216.00 | 4 226 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 227.00 | 103 862.00 | 105 757.00 | 197 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 227.00 | 103 862.00 | 105 757.00 | 197 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 299.00 | 740 299.00 | | 740 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 362.00 | 231 362.00 | | 231 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 595.00 | 878 595.00 | | 878 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | 895.00 | 6 500.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 920.00 | 2 032 920.00 | | 2 032 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 545.00 | 365 436.00 | 1 064 565.00 | 1 678 545.00 |
VI Groupe et associés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 773.00 | | | 1 049 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 959.00 | 2 347 459.00 | 6 500.00 | 2 353 959.00 |
VW T.V.A. | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 966.00 | 2 700 857.00 | 1 064 565.00 | 4 013 966.00 |