| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 818.00 | 8 142.00 | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 814 508.00 | 430 522.00 | 383 986.00 | 814 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 793.00 | 61 045.00 | 1 748.00 | 62 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 983.00 | 179 041.00 | 13 942.00 | 192 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 231.00 | 671 426.00 | 559 804.00 | 1 231 231.00 |
BT Marchandises | 812 886.00 | 40 000.00 | 772 886.00 | 812 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 249.00 | 761.00 | 167 488.00 | 168 249.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 347.00 | 40 761.00 | 1 020 586.00 | 1 061 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 577.00 | 712 187.00 | 1 580 390.00 | 2 292 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 202.00 | 32 046.00 | | 150 202.00 |
DL TOTAL (I) | 354 286.00 | 236 130.00 | | 354 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 123.00 | 335 426.00 | | 264 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 945.00 | 613 197.00 | | 541 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 648.00 | 318 360.00 | | 308 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 206.00 | 81 701.00 | | 103 206.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 7 536.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 105.00 | 1 356 220.00 | | 1 226 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 390.00 | 1 592 350.00 | | 1 580 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 534.00 | 1 356 220.00 | | 1 014 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 793.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 274.00 | | 2 301 274.00 | 2 301 274.00 |
FG Production vendue services | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 776.00 | | 2 392 776.00 | 2 392 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 220.00 | 3 581.00 | | 20 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 317.00 | 71 556.00 | | 98 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 380.00 | 80.00 | | 39 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 380.00 | 80.00 | | 39 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 1 152.00 | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | 1 152.00 | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 648.00 | -1 072.00 | | 26 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 045.00 | 2 331 306.00 | | 2 462 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 842.00 | 2 299 260.00 | | 2 311 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 202.00 | 32 046.00 | | 150 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 061.00 | | 10 170.00 | 1 221 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 009.00 | | 8 960.00 | 98 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 186.00 | | 1 210.00 | 1 107 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 440.00 | 53 986.00 | | 617 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 440.00 | 53 168.00 | | 617 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 052.00 | 761.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 052.00 | 40 761.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 052.00 | 40 761.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 761.00 | 9 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 648.00 | 308 648.00 | | 308 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 259.00 | 50 688.00 | 171 141.00 | 262 259.00 |
VI Groupe et associés | 541 945.00 | 541 945.00 | | 541 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 414.00 | 239 414.00 | | 239 414.00 |
VW T.V.A. | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 105.00 | 1 014 534.00 | 171 141.00 | 1 226 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 824.00 | 64 902.00 | | 47 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | 8 503.00 | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 220 328.00 | 205 117.00 | | 220 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 548.00 | 16 318.00 | | 13 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 961.00 | 2 336.00 | | 1 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 227.00 | 1 413.00 | | 37 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 380.00 | 10 234.00 | | 9 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 204.00 | 75 136.00 | | 57 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 008.00 | 495 195.00 | | 507 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 291.00 | 336 166.00 | | 338 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 858.00 | 233 686.00 | | 280 858.00 |