| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 710.00 | 23 067.00 | 4 643.00 | 27 710.00 |
AH Fonds commercial | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 481.00 | 62 743.00 | 14 738.00 | 77 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 046.00 | 144 791.00 | 153 255.00 | 298 046.00 |
BT Marchandises | 1 215 502.00 | 60 000.00 | 1 155 502.00 | 1 215 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 810.00 | 1 368.00 | 316 442.00 | 317 810.00 |
BZ Autres créances | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 563.00 | 61 368.00 | 1 845 195.00 | 1 906 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 610.00 | 206 160.00 | 1 998 450.00 | 2 204 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
CU Autres participations | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
DG Autres réserves | 226 693.00 | 104 779.00 | | 226 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 112.00 | 171 913.00 | | 292 112.00 |
DL TOTAL (I) | 722 888.00 | 480 776.00 | | 722 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 261.00 | 738 973.00 | | 518 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 507.00 | 456 761.00 | | 658 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 158.00 | 51 596.00 | | 93 158.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 5 523.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 562.00 | 1 268 281.00 | | 1 275 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 450.00 | 1 749 057.00 | | 1 998 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 562.00 | 1 268 281.00 | | 1 275 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041 748.00 | | 4 041 748.00 | 4 041 748.00 |
FG Production vendue services | 574 076.00 | | 574 076.00 | 574 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 824.00 | | 4 615 824.00 | 4 615 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 357.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 545.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | 11 914.00 | | 4 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 12 625.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 26 580.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 26 580.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | -13 955.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 756.00 | 56 018.00 | | 91 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 975.00 | 3 911 767.00 | | 4 620 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 863.00 | 3 739 854.00 | | 4 328 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 112.00 | 171 913.00 | | 292 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 313.00 | | 5 733.00 | 292 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 619.00 | | 1 100.00 | 124 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 829.00 | | 4 633.00 | 131 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 793.00 | 13 999.00 | | 130 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 5 949.00 | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 674.00 | 8 050.00 | | 113 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | 469.00 | 898.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 797.00 | 469.00 | 898.00 | 61 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 797.00 | 469.00 | 898.00 | 61 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 507.00 | 658 507.00 | | 658 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 316 169.00 | 316 169.00 | | 316 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VC Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VI Groupe et associés | 518 261.00 | 518 261.00 | | 518 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 564.00 | 454 564.00 | | 454 564.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 562.00 | 1 275 562.00 | | 1 275 562.00 |