| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 3 805.00 | 5 155.00 | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 814 508.00 | 463 102.00 | 351 406.00 | 814 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 793.00 | 62 060.00 | 733.00 | 62 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 555.00 | 140 224.00 | 114 331.00 | 254 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 802.00 | 669 191.00 | 623 612.00 | 1 292 802.00 |
BT Marchandises | 836 255.00 | 40 000.00 | 796 255.00 | 836 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 106.00 | 1 918.00 | 184 188.00 | 186 106.00 |
BZ Autres créances | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 662.00 | 41 918.00 | 1 044 744.00 | 1 086 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 464.00 | 711 109.00 | 1 668 355.00 | 2 379 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 985.00 | 150 202.00 | | 166 985.00 |
DL TOTAL (I) | 371 068.00 | 354 286.00 | | 371 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 491.00 | 264 123.00 | | 295 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 710.00 | 541 945.00 | | 576 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 231.00 | 308 648.00 | | 327 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 526.00 | 103 206.00 | | 89 526.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 8 184.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 287.00 | 1 226 105.00 | | 1 297 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 355.00 | 1 580 390.00 | | 1 668 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 577.00 | 1 014 534.00 | | 1 059 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 969.00 | 9 665.00 | 2 425 634.00 | 2 415 969.00 |
FG Production vendue services | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 110.00 | 9 665.00 | 2 576 775.00 | 2 567 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 056.00 | 20 220.00 | | 18 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 271.00 | 98 317.00 | | 99 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 39 380.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 199.00 | 39 380.00 | | 28 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 12 731.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 12 731.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 419.00 | 26 648.00 | | 26 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 495.00 | 2 462 045.00 | | 2 665 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 510.00 | 2 311 842.00 | | 2 498 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 985.00 | 150 202.00 | | 166 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 231.00 | | 123 229.00 | 1 231 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 658.00 | 1 292 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 658.00 | 1 169 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 396.00 | | 123 229.00 | 1 108 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 426.00 | 59 422.00 | 61 658.00 | 671 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 2 987.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 608.00 | 56 435.00 | 61 658.00 | 670 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | 1 918.00 | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 761.00 | 41 918.00 | 40 761.00 | 40 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 761.00 | 41 918.00 | 40 761.00 | 40 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 918.00 | 40 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 231.00 | 327 231.00 | | 327 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 491.00 | 57 780.00 | 237 711.00 | 295 491.00 |
VI Groupe et associés | 576 710.00 | 576 710.00 | | 576 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 091.00 | 240 091.00 | | 240 091.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 288.00 | 1 059 577.00 | 237 711.00 | 1 297 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 789.00 | 47 824.00 | | 59 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 350.00 | 7 794.00 | | 9 350.00 |
ST Autres comptes | 287 436.00 | 220 328.00 | | 287 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 761.00 | 13 548.00 | | 10 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | 1 961.00 | | 2 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 418.00 | 37 227.00 | | 87 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 513.00 | 9 380.00 | | 10 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 302.00 | 57 204.00 | | 70 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 422.00 | 507 008.00 | | 513 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 204.00 | 338 291.00 | | 303 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 752.00 | 280 858.00 | | 397 752.00 |