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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 461.00 | 74 357.00 | 2 104.00 | 76 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 504.00 | 201 949.00 | 16 555.00 | 218 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 279.00 | 279 555.00 | 297 723.00 | 577 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BN En cours de production de biens | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 043.00 | 10 879.00 | 148 164.00 | 159 043.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 463 502.00 | | 463 502.00 | 463 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 493.00 | 10 879.00 | 686 614.00 | 697 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 772.00 | 290 435.00 | 984 337.00 | 1 274 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 360 927.00 | | | 360 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
DL TOTAL (I) | 820 008.00 | | | 820 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 337.00 | | | 984 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 980.00 | | | 599 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 351.00 | 9 269.00 | 29 065.00 | 299 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 33.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 136.00 | 9 236.00 | 29 065.00 | 296 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 672.00 | 195 764.00 | 10 908.00 | 206 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |