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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 461.00 | 75 055.00 | 1 405.00 | 76 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 718.00 | 191 620.00 | 29 098.00 | 220 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 913.00 | 268 845.00 | 309 068.00 | 577 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 413.00 | 47 677.00 | 115 736.00 | 163 413.00 |
BZ Autres créances | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
CF Disponibilités | 431 885.00 | | 431 885.00 | 431 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 336.00 | 47 677.00 | 716 658.00 | 764 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 249.00 | 316 522.00 | 1 025 727.00 | 1 342 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 361 008.00 | | | 361 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
DL TOTAL (I) | 784 108.00 | | | 784 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 618.00 | | | 241 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 727.00 | | | 1 025 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 618.00 | | | 241 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 279.00 | | | 577 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 966.00 | | | 294 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 556.00 | 11 071.00 | 21 782.00 | 279 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | 1 079.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 307.00 | 11 071.00 | 20 703.00 | 276 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 163 414.00 | | | 163 414.00 |
VP Divers | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 726.00 | 292 318.00 | 10 408.00 | 302 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 619.00 | 241 619.00 | | 241 619.00 |