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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 998.00 | 76 708.00 | 5 289.00 | 81 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 811.00 | 200 848.00 | 39 963.00 | 240 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 373.00 | 277 556.00 | 293 817.00 | 571 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
BN En cours de production de biens | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 343.00 | 30 940.00 | 161 403.00 | 192 343.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 573 920.00 | | 573 920.00 | 573 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 904.00 | 30 940.00 | 901 964.00 | 932 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 276.00 | 308 496.00 | 1 195 781.00 | 1 504 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 95 081.00 | 83 530.00 | | 95 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 495.00 | 111 551.00 | | 157 495.00 |
DL TOTAL (I) | 527 575.00 | 470 081.00 | | 527 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 72 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 870.00 | 91 344.00 | | 273 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 315.00 | 85 938.00 | | 108 315.00 |
EA Autres dettes | 186 020.00 | 223 776.00 | | 186 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 205.00 | 473 059.00 | | 668 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 781.00 | 943 139.00 | | 1 195 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 974 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 974 358.00 | |
FM Production stockée | | | 2 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 302.00 | 36 971.00 | | 51 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 588.00 | 1 941 051.00 | | 1 999 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 093.00 | 1 829 500.00 | | 1 842 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 495.00 | 111 551.00 | | 157 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 403.00 | | 8 969.00 | 562 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 839.00 | | 8 969.00 | 313 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 563.00 | 19 993.00 | 277 556.00 | 257 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 563.00 | 19 993.00 | 277 556.00 | 257 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 616.00 | 11 407.00 | 12 083.00 | 31 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 616.00 | 11 407.00 | 12 083.00 | 31 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 616.00 | 11 407.00 | 12 083.00 | 31 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 407.00 | 12 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VB T. V. A. | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 668 205.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 137.00 | 248 729.00 | 5 408.00 | 254 137.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 205.00 | 668 205.00 | | 668 205.00 |