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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 513.00 | 80 306.00 | 13 206.00 | 93 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 216.00 | 228 888.00 | 57 328.00 | 286 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 919.00 | 422 092.00 | 343 827.00 | 765 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 875.00 | 731 286.00 | 519 588.00 | 1 250 875.00 |
BT Marchandises | 1 340 080.00 | 89 000.00 | 1 251 080.00 | 1 340 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 176.00 | 654 776.00 | 1 499 399.00 | 2 154 176.00 |
BZ Autres créances | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
CF Disponibilités | 882 711.00 | | 882 711.00 | 882 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 761.00 | 743 776.00 | 3 887 984.00 | 4 631 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 637.00 | 1 475 063.00 | 4 407 573.00 | 5 882 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 816.00 | 2 124 417.00 | | 803 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 107.00 | -1 320 600.00 | | -412 107.00 |
DL TOTAL (I) | 496 283.00 | 908 390.00 | | 496 283.00 |
DP Provisions pour risques | 64 535.00 | 17 000.00 | | 64 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 863.00 | 46 821.00 | | 26 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 398.00 | 63 821.00 | | 91 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532.00 | 5 112.00 | | 4 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 303.00 | 1 584 220.00 | | 2 497 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802.00 | 3 053.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 577.00 | 503 289.00 | | 861 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 520.00 | 290 722.00 | | 317 520.00 |
EA Autres dettes | 132 155.00 | 97 282.00 | | 132 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 891.00 | 2 483 680.00 | | 3 819 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 573.00 | 3 455 891.00 | | 4 407 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 891.00 | 2 483 680.00 | | 3 819 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 787.00 | | 4 340 787.00 | 4 340 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 787.00 | | 4 340 787.00 | 4 340 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 668.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 668.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098 247.00 | -668.00 | | 2 098 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 978.00 | 4 303 590.00 | | 6 644 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 085.00 | 5 624 191.00 | | 7 057 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 107.00 | -1 320 600.00 | | -412 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 265.00 | | 209 610.00 | 1 041 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 581.00 | | 932.00 | 92 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 552.00 | | 208 584.00 | 843 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 132.00 | | 94.00 | 105 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 821.00 | 64 535.00 | 36 958.00 | 63 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 050.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 296 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 000.00 | 5 000.00 | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 540 389.00 | 114 388.00 | | 540 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 389.00 | 450 785.00 | | 624 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 210.00 | 515 320.00 | 36 958.00 | 688 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 320.00 | 36 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 577.00 | 861 577.00 | | 861 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 613.00 | 161 613.00 | | 161 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 139.00 | | | 1 517 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 038.00 | | | 637 038.00 |
VB T. V. A. | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 396.00 | 2 219 396.00 | | 2 219 396.00 |
VP Divers | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 066.00 | 1 853 028.00 | 637 038.00 | 2 490 066.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 892.00 | 3 819 892.00 | | 3 819 892.00 |