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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 79 080.00 | 4 011.00 | 83 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 886.00 | 277 559.00 | 131 326.00 | 408 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 486.00 | 361 354.00 | 160 131.00 | 521 486.00 |
BT Marchandises | 468 376.00 | 87 583.00 | 380 793.00 | 468 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 169.00 | 585 849.00 | 1 507 319.00 | 2 093 169.00 |
BZ Autres créances | 241 859.00 | | 241 859.00 | 241 859.00 |
CF Disponibilités | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 323.00 | 673 432.00 | 2 216 890.00 | 2 890 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 809.00 | 1 034 787.00 | 2 377 022.00 | 3 411 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 249 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -361 974.00 | | | -361 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 613.00 | -611 809.00 | | -274 613.00 |
DL TOTAL (I) | -532 014.00 | -257 401.00 | | -532 014.00 |
DP Provisions pour risques | 67 809.00 | 110 261.00 | | 67 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 218.00 | 3 094.00 | | 6 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 027.00 | 113 356.00 | | 74 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121.00 | 36 112.00 | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 557.00 | 1 577 049.00 | | 1 845 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | 6 950.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 101.00 | 244 781.00 | | 714 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 251.00 | 104 126.00 | | 178 251.00 |
EA Autres dettes | 86 297.00 | 47 902.00 | | 86 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 009.00 | 2 016 925.00 | | 2 835 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 022.00 | 1 872 879.00 | | 2 377 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 327.00 | | | 2 827 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 207.00 | | 3 300 207.00 | 3 300 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 207.00 | | 3 300 207.00 | 3 300 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 57 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 010.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 165.00 | 1 010.00 | | 49 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 165.00 | -371.00 | | -49 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 510.00 | 2 415 153.00 | | 3 468 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 124.00 | 3 026 962.00 | | 3 743 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 613.00 | -611 809.00 | | -274 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 069.00 | | 5 147.00 | 565 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 625.00 | 24 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 730.00 | 521 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 105.00 | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 831.00 | | 5 147.00 | 486 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 662.00 | 43 692.00 | | 317 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 60.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 009.00 | 43 631.00 | | 313 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 355.00 | 3 124.00 | 42 451.00 | 113 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 707.00 | | 8 124.00 | 95 707.00 |
6T Sur comptes clients | 610 898.00 | 25 283.00 | 50 332.00 | 610 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 606.00 | 25 283.00 | 58 456.00 | 706 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 961.00 | 28 407.00 | 100 908.00 | 819 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 407.00 | 100 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 101.00 | 714 101.00 | | 714 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 426.00 | 1 714 426.00 | | 1 714 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 742.00 | 378 742.00 | | 378 742.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VC Groupe et associés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 649.00 | 1 567 649.00 | | 1 567 649.00 |
VP Divers | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 250.00 | 2 361 250.00 | | 2 361 250.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 327.00 | 2 827 327.00 | | 2 827 327.00 |