| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 79 867.00 | 3 225.00 | 83 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 695.00 | 316 500.00 | 238 194.00 | 554 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 794.00 | 401 081.00 | 285 713.00 | 686 794.00 |
BT Marchandises | 970 570.00 | 90 080.00 | 880 490.00 | 970 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 052.00 | 675 729.00 | 2 547 322.00 | 3 223 052.00 |
BZ Autres créances | 466 594.00 | | 466 594.00 | 466 594.00 |
CF Disponibilités | 269 374.00 | | 269 374.00 | 269 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 015 161.00 | 765 810.00 | 4 249 350.00 | 5 015 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 956.00 | 1 166 891.00 | 4 535 064.00 | 5 701 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DH Report à nouveau | | -361 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 457.00 | -274 613.00 | | -67 457.00 |
DL TOTAL (I) | 50 528.00 | -532 014.00 | | 50 528.00 |
DP Provisions pour risques | 49 631.00 | 67 809.00 | | 49 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 605.00 | 6 218.00 | | 13 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 236.00 | 74 027.00 | | 63 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 481.00 | 1 845 557.00 | | 2 653 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 875.00 | 7 680.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 306.00 | 714 101.00 | | 1 237 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 116.00 | 178 251.00 | | 212 116.00 |
EA Autres dettes | 303 519.00 | 86 297.00 | | 303 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 299.00 | 2 835 009.00 | | 4 421 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 064.00 | 2 377 022.00 | | 4 535 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 424.00 | 2 827 327.00 | | 4 406 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807 682.00 | | 6 807 682.00 | 6 807 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 682.00 | | 6 807 682.00 | 6 807 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 435.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 49 165.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -49 165.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 643.00 | 3 468 510.00 | | 6 841 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 100.00 | 3 743 124.00 | | 6 909 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 457.00 | -274 613.00 | | -67 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 486.00 | | 165 308.00 | 521 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 978.00 | | 145 808.00 | 491 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 793.00 | | 19 500.00 | 24 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 354.00 | 39 726.00 | | 361 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 640.00 | 39 726.00 | | 356 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 027.00 | 7 387.00 | 18 178.00 | 74 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 583.00 | 2 497.00 | | 87 583.00 |
6T Sur comptes clients | 585 849.00 | 89 880.00 | | 585 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 432.00 | 92 377.00 | | 673 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 460.00 | 99 764.00 | 18 178.00 | 747 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 764.00 | 18 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 306.00 | 1 237 306.00 | | 1 237 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 519.00 | 303 519.00 | | 303 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 309.00 | 2 844 309.00 | | 2 844 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 742.00 | 378 742.00 | | 378 742.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VC Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 573.00 | 2 375 573.00 | | 2 375 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 649.00 | | | 1 567 649.00 |
VP Divers | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 940.00 | 3 733 940.00 | | 3 733 940.00 |
VW T.V.A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 424.00 | 4 406 424.00 | | 4 406 424.00 |