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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 82 353.00 | 7 169.00 | 75 184.00 | 82 353.00 |
AP Constructions | 449 578.00 | 145 561.00 | 304 017.00 | 449 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 744.00 | 172 010.00 | 43 734.00 | 215 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 367.00 | 126 085.00 | 65 282.00 | 191 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 089.00 | 453 851.00 | 505 238.00 | 959 089.00 |
BT Marchandises | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 563.00 | 31 790.00 | 253 773.00 | 285 563.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 342 815.00 | | 342 815.00 | 342 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 312.00 | 31 790.00 | 697 521.00 | 729 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 401.00 | 485 641.00 | 1 202 760.00 | 1 688 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
DG Autres réserves | 505 503.00 | | | 505 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 784.00 | | | 153 784.00 |
DK Provisions réglementées | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 763 443.00 | | | 763 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 470.00 | | | 204 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 317.00 | | | 439 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 760.00 | | | 1 202 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 192.00 | | | 278 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 124.00 | | 44 965.00 | 914 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 077.00 | | 44 965.00 | 894 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 571.00 | 40 279.00 | | 413 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 545.00 | 40 279.00 | | 410 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
6T Sur comptes clients | 29 697.00 | 2 093.00 | | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 697.00 | 2 093.00 | | 29 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 733.00 | 2 093.00 | | 41 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 139.00 | 42 846.00 | 99 244.00 | 204 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 291.00 | 344 515.00 | 1 776.00 | 346 291.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 317.00 | 278 024.00 | 99 244.00 | 439 317.00 |