| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 90 559.00 | 9 990.00 | 80 569.00 | 90 559.00 |
AP Constructions | 449 578.00 | 158 447.00 | 291 131.00 | 449 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 644.00 | 182 818.00 | 41 827.00 | 224 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 892.00 | 142 424.00 | 51 468.00 | 193 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 720.00 | 496 706.00 | 482 015.00 | 978 720.00 |
BT Marchandises | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 336.00 | 32 602.00 | 305 734.00 | 338 336.00 |
BZ Autres créances | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CF Disponibilités | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 283.00 | 32 602.00 | 754 681.00 | 787 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 003.00 | 529 308.00 | 1 236 695.00 | 1 766 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
DG Autres réserves | 559 293.00 | | | 559 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
DK Provisions réglementées | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 807 251.00 | | | 807 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 444.00 | | | 429 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 695.00 | | | 1 236 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 784.00 | | | 285 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 378.00 | | 816 378.00 | 816 378.00 |
FG Production vendue services | 606 482.00 | | 606 482.00 | 606 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 859.00 | | 1 422 859.00 | 1 422 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 243.00 | | | 1 439 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 434.00 | | | 1 295 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 089.00 | | 19 631.00 | 959 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 042.00 | | 19 631.00 | 939 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 851.00 | 42 855.00 | | 453 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 824.00 | 42 855.00 | | 450 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
6T Sur comptes clients | 31 790.00 | 812.00 | | 31 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 790.00 | 812.00 | | 31 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 826.00 | 812.00 | | 43 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 299 214.00 | | | 299 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 533.00 | 27 923.00 | 92 854.00 | 161 533.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 817.00 | 392 041.00 | 1 776.00 | 393 817.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 444.00 | 295 834.00 | 92 854.00 | 429 444.00 |