| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 94 967.00 | 17 480.00 | 77 487.00 | 94 967.00 |
AP Constructions | 449 578.00 | 193 321.00 | 256 257.00 | 449 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 013.00 | 202 702.00 | 43 311.00 | 246 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 233.00 | 158 737.00 | 48 496.00 | 207 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 238.00 | 580 666.00 | 442 572.00 | 1 023 238.00 |
BT Marchandises | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 120.00 | 41 187.00 | 301 933.00 | 343 120.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 382 397.00 | | 382 397.00 | 382 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 495.00 | 41 187.00 | 739 309.00 | 780 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 734.00 | 621 853.00 | 1 181 881.00 | 1 803 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
DG Autres réserves | 553 101.00 | | | 553 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DK Provisions réglementées | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 736 691.00 | | | 736 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 190.00 | | | 445 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 881.00 | | | 1 181 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 847.00 | | | 373 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
6T Sur comptes clients | 35 411.00 | 5 776.00 | | 35 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 411.00 | 5 776.00 | | 35 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 447.00 | 5 776.00 | | 47 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 788.00 | 24 083.00 | 82 705.00 | 106 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 731.00 | 372 731.00 | | 372 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 507.00 | 372 731.00 | 1 776.00 | 374 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 190.00 | 362 484.00 | 82 705.00 | 445 190.00 |