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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 73 811.00 | 59 901.00 | 13 909.00 | 73 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 010.00 | 46 839.00 | 5 170.00 | 52 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 929.00 | 108 691.00 | 25 237.00 | 133 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 658.00 | 108 691.00 | 337 967.00 | 446 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 011.00 | 1 000 317.00 | | 925 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595 412.00 | 624 834.00 | | 595 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 433.00 | 384.00 | | 4 433.00 |
242 Autres charges externes. | 131 647.00 | 155 393.00 | | 131 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | 5 273.00 | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 649.00 | 117 001.00 | | 131 649.00 |
252 Charges sociales | 38 281.00 | 35 332.00 | | 38 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 752.00 | 8 713.00 | | 7 752.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 730.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 481.00 | 947 662.00 | | 915 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 529.00 | 52 654.00 | | 9 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 129.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | -189 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 046.00 | -133 149.00 | | 14 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 789.00 | 215 789.00 | | 215 789.00 |
DH Report à nouveau | -37 772.00 | 95 377.00 | | -37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046.00 | -133 149.00 | | 14 046.00 |
DL TOTAL (I) | 222 863.00 | 208 816.00 | | 222 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | 27 977.00 | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 14 130.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 50 593.00 | | 62 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 971.00 | 37 534.00 | | 35 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 103.00 | 130 234.00 | | 115 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 967.00 | 339 051.00 | | 337 967.00 |