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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 75 812.00 | 70 397.00 | 5 414.00 | 75 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 115.00 | 52 415.00 | 1 700.00 | 54 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 050.00 | 124 762.00 | 13 288.00 | 138 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 263 796.00 | | 263 796.00 | 263 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 921.00 | | 408 921.00 | 408 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 972.00 | 124 762.00 | 422 210.00 | 546 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 292.00 | 263 641.00 | | 268 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | 4 651.00 | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 315 440.00 | 301 292.00 | | 315 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 1 498.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 116.00 | 39 568.00 | | 62 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | 31 033.00 | | 34 790.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 2 337.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 769.00 | 74 437.00 | | 106 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 210.00 | 375 728.00 | | 422 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 218.00 | 3 544.00 | | 121 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 268.00 | 3 544.00 | | 119 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |