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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 75 812.00 | 74 728.00 | 1 084.00 | 75 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 226.00 | 52 076.00 | 5 150.00 | 57 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 164.00 | 128 754.00 | 12 410.00 | 141 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BT Marchandises | 314 646.00 | | 314 646.00 | 314 646.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 326.00 | | 467 326.00 | 467 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 490.00 | 128 754.00 | 479 736.00 | 608 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 30 000.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 597.00 | 282 440.00 | | 213 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | -22 602.00 | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 262 200.00 | 292 838.00 | | 262 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112.00 | 110 000.00 | | 100 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 925.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 286.00 | | 78 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | 27 320.00 | | 36 184.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 373.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 536.00 | 217 903.00 | | 217 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 736.00 | 510 741.00 | | 479 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 141 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 133 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 278.00 | 3 603.00 | 3 127.00 | 128 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 328.00 | 3 603.00 | 3 127.00 | 126 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 112.00 | 61 925.00 | 38 187.00 | 100 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 536.00 | 179 349.00 | 38 187.00 | 217 536.00 |