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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 571.00 | 919.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 992.00 | 777.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 486.00 | 21 897.00 | 8 589.00 | 30 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 212.00 | 21 897.00 | 147 315.00 | 169 212.00 |
CU Autres participations | 13 787.00 | 6 894.00 | 6 893.00 | 13 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 305.00 | 21 466.00 | | 26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | 4 839.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 87 409.00 | 70 305.00 | | 87 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 7 635.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 43 994.00 | | 20 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | 39 983.00 | | 30 582.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 906.00 | 94 344.00 | | 59 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 315.00 | 164 649.00 | | 147 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 906.00 | 94 344.00 | | 59 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | 4 905.00 | | 4 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 293.00 | 11 767.00 | | 23 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 2 631.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 2 631.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 2 781.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 2 781.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -150.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 1 210.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 229.00 | 145 274.00 | | 148 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 125.00 | 140 436.00 | | 131 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 103.00 | 4 839.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 653.00 | | 833.00 | 29 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | 833.00 | 14 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 494.00 | 1 509.00 | | 13 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | 1 509.00 | | 11 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |