| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 2 943.00 | 659.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 443.00 | 12 056.00 | 7 387.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 116.00 | 12 056.00 | 166 060.00 | 178 116.00 |
CU Autres participations | 13 456.00 | 6 728.00 | 6 728.00 | 13 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 030.00 | 49 297.00 | | 55 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 5 733.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 99 745.00 | 99 030.00 | | 99 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 36 530.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 6 762.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 17 136.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 959.00 | 29 521.00 | | 25 959.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 675.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 316.00 | 92 625.00 | | 66 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 060.00 | 191 655.00 | | 166 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 498.00 | 69 707.00 | | 53 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 3 531.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | 504.00 | | 4 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 504.00 | | 3 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 918.00 | 10 100.00 | 12 818.00 | 22 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 316.00 | 53 498.00 | 12 818.00 | 66 316.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |