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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 269.00 | 23 769.00 | 31 500.00 | 55 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 112.00 | 32 882.00 | 38 230.00 | 71 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 537.00 | 32 882.00 | 135 655.00 | 168 537.00 |
CU Autres participations | 13 458.00 | 6 728.00 | 6 730.00 | 13 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 885.00 | 42 829.00 | | 33 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 919.00 | -8 944.00 | | -14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 62 966.00 | 77 885.00 | | 62 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 8 388.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 6 542.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 10 609.00 | | 15 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 32 026.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | 20 392.00 | 392.00 | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 689.00 | 57 957.00 | | 72 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 655.00 | 135 843.00 | | 135 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 689.00 | 57 957.00 | | 72 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 541.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 71 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 56 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396.00 | 10 591.00 | 833.00 | 16 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 10 591.00 | 833.00 | 14 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UX Autres créances clients | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |