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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 691.00 | 89 165.00 | 13 527.00 | 102 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 686.00 | 170 923.00 | 3 763.00 | 174 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 858.00 | 269 516.00 | 58 342.00 | 327 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 657.00 | | 1 220 657.00 | 1 220 657.00 |
CF Disponibilités | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 865.00 | | 1 437 865.00 | 1 437 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 723.00 | 269 516.00 | 1 496 206.00 | 1 765 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 710 442.00 | | | 710 442.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DL TOTAL (I) | 922 529.00 | | | 922 529.00 |
DP Provisions pour risques | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 206.00 | | | 1 496 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 461.00 | 300.00 | 1 046 761.00 | 1 046 461.00 |
FG Production vendue services | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 302.00 | 300.00 | 1 133 602.00 | 1 133 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 894.00 | | | 1 160 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 324.00 | | | 1 086 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 532.00 | 23 162.00 | 1 370.00 | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 394.00 | 388 394.00 | | 1 388 394.00 |