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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 406.00 | 94 038.00 | 9 368.00 | 103 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 413.00 | 278 153.00 | 50 261.00 | 328 413.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 657.00 | | 1 220 657.00 | 1 220 657.00 |
CF Disponibilités | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 706.00 | | 1 435 706.00 | 1 435 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 119.00 | 278 153.00 | 1 485 966.00 | 1 764 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 735 012.00 | | | 735 012.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
DL TOTAL (I) | 953 810.00 | | | 953 810.00 |
DP Provisions pour risques | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
EA Autres dettes | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 355.00 | | | 420 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 966.00 | | | 1 485 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 355.00 | | | 420 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 692.00 | | 1 160 692.00 | 1 160 692.00 |
FG Production vendue services | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 124.00 | | 1 245 124.00 | 1 245 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 375.00 | | | 1 284 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 094.00 | | | 1 203 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 698.00 | 5 692.00 | 4 588.00 | 110 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 698.00 | 5 692.00 | 4 588.00 | 110 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 228.00 | 19 018.00 | 1 210.00 | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 844.00 | 363 844.00 | | 363 844.00 |