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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 890.00 | 103 322.00 | 1 568.00 | 104 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 297.00 | 287 437.00 | 42 860.00 | 330 297.00 |
BT Marchandises | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 412.00 | | 1 125 412.00 | 1 125 412.00 |
CF Disponibilités | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 776.00 | | 1 361 776.00 | 1 361 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 073.00 | 287 437.00 | 1 404 636.00 | 1 692 073.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 793 562.00 | | | 793 562.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
DL TOTAL (I) | 994 343.00 | | | 994 343.00 |
DP Provisions pour risques | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 694.00 | | | 193 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
EA Autres dettes | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 636.00 | | | 1 404 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 093.00 | 5 612.00 | 5 692.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 5 612.00 | 5 692.00 | 6 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146.00 | 18 936.00 | 1 210.00 | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 710.00 | 345 710.00 | | 345 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |