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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 107 269.00 | 58 458.00 | 48 810.00 | 107 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 530.00 | 33 313.00 | 30 217.00 | 63 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 369.00 | 11 691.00 | 4 678.00 | 16 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 073.00 | 103 463.00 | 257 610.00 | 361 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 436.00 | 103 463.00 | 304 973.00 | 408 436.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 13 324.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 189.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 865.00 | 21 540.00 | | 14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 148 646.00 | 145 615.00 | | 148 646.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 863.00 | 28 568.00 | | 22 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 938.00 | 20 841.00 | | 30 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 943.00 | 61 264.00 | | 67 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 084.00 | 25 603.00 | | 30 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 828.00 | 136 276.00 | | 151 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 973.00 | 285 391.00 | | 304 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 828.00 | 113 504.00 | | 151 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 386.00 | | 179 386.00 | 179 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 386.00 | | 179 386.00 | 179 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 649.00 | | | -11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 3 592.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 046.00 | 180 040.00 | | 185 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 181.00 | 158 499.00 | | 170 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 865.00 | 21 540.00 | | 14 865.00 |