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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 118 225.00 | 77 902.00 | 40 322.00 | 118 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 055.00 | 31 736.00 | 14 318.00 | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 17 318.00 | 7 200.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 055.00 | 126 958.00 | 228 096.00 | 355 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 814.00 | 126 958.00 | 293 856.00 | 420 814.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
DG Autres réserves | 51 983.00 | 38 983.00 | | 51 983.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 57.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 25 781.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 195 344.00 | 175 382.00 | | 195 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 40 441.00 | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | 20 697.00 | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 29 519.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 669.00 | 42 197.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 511.00 | 132 856.00 | | 98 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 856.00 | 308 239.00 | | 293 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 3 218.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 295.00 | 218 154.00 | | 195 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 256.00 | 192 372.00 | | 163 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | 25 781.00 | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 214.00 | | 5 341.00 | 352 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 355 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 188 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | | 5 341.00 | 185 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 761.00 | 15 577.00 | 380.00 | 111 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 761.00 | 15 577.00 | 380.00 | 111 761.00 |