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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 117 621.00 | 71 625.00 | 45 995.00 | 117 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 055.00 | 25 684.00 | 20 371.00 | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 281.00 | 14 451.00 | 7 830.00 | 22 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 214.00 | 111 761.00 | 240 453.00 | 352 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 000.00 | 111 761.00 | 308 239.00 | 420 000.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
DG Autres réserves | 38 983.00 | 32 083.00 | | 38 983.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 84.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 781.00 | 12 789.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 175 382.00 | 155 518.00 | | 175 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 441.00 | 42 974.00 | | 40 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 27 069.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 36 004.00 | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | 32 015.00 | | 42 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 856.00 | 138 063.00 | | 132 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 239.00 | 293 581.00 | | 308 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 468.00 | 108 304.00 | | 116 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | -582.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 154.00 | 209 099.00 | | 218 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 372.00 | 196 309.00 | | 192 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 781.00 | 12 789.00 | | 25 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 943.00 | | 13 272.00 | 338 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 687.00 | | 13 272.00 | 172 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 680.00 | 15 081.00 | | 96 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 680.00 | 15 081.00 | | 96 680.00 |