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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 557.00 | 302 044.00 | 66 512.00 | 368 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 799.00 | 307 637.00 | 573 163.00 | 880 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 721.00 | 4 693.00 | 87 028.00 | 91 721.00 |
072 Créances – Autres | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
084 Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 962.00 | 4 693.00 | 184 270.00 | 188 962.00 |
110 Total général Actif | 1 069 762.00 | 312 329.00 | 757 432.00 | 1 069 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 220.00 | 94 549.00 | | 94 220.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 583.00 | | | 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 747.00 | 554 850.00 | | 558 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 33 749.00 | 10 635.00 | | 33 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 882.00 | 660 034.00 | | 686 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 876.00 | 47 003.00 | | 52 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 256.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 145 899.00 | 143 188.00 | | 145 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 4 336.00 | | 5 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 469.00 | 232 234.00 | | 260 469.00 |
252 Charges sociales | 82 231.00 | 73 831.00 | | 82 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 924.00 | 34 708.00 | | 25 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 693.00 | 5 835.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 8 952.00 | 7.00 | | 8 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 884.00 | 541 399.00 | | 586 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 998.00 | 118 636.00 | | 99 998.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 18.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 900.00 | 417.00 | | 12 900.00 |
294 Charges financières | 15 382.00 | 15 250.00 | | 15 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 3 539.00 | | 2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 813.00 | 100 281.00 | | 82 813.00 |