| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 072.00 | 289 981.00 | 76 091.00 | 366 072.00 |
040 Immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 318.00 | 295 574.00 | 582 745.00 | 878 318.00 |
060 Stock marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 521.00 | 2 462.00 | 101 060.00 | 103 521.00 |
072 Créances – Autres | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
084 Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 841.00 | 2 462.00 | 176 379.00 | 178 841.00 |
110 Total général Actif | 1 057 159.00 | 298 035.00 | 759 124.00 | 1 057 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 298.00 | 94 220.00 | | 91 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 688.00 | | | 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 608.00 | 558 747.00 | | 618 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 167.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 236.00 | 33 749.00 | | 11 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 142.00 | 686 882.00 | | 723 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 765.00 | 52 876.00 | | 57 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | -82.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 148 419.00 | 145 899.00 | | 148 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | 5 922.00 | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 538.00 | 260 469.00 | | 277 538.00 |
252 Charges sociales | 87 918.00 | 82 231.00 | | 87 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 190.00 | 25 924.00 | | 25 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 462.00 | 4 693.00 | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8 952.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 706.00 | 586 884.00 | | 606 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 436.00 | 99 998.00 | | 116 436.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 112.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 480.00 | 12 900.00 | | 24 480.00 |
294 Charges financières | 13 917.00 | 15 382.00 | | 13 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 672.00 | 11 891.00 | | 18 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 2 923.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 554.00 | 82 813.00 | | 106 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 799.00 | | | 880 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |