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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 192.00 | 3 257.00 | 1 936.00 | 5 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 905.00 | 310 718.00 | 56 187.00 | 366 905.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 755.00 | 313 974.00 | 564 781.00 | 878 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
072 Créances – Autres | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
084 Disponibilités | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 188.00 | | 283 188.00 | 283 188.00 |
110 Total général Actif | 1 161 944.00 | 313 974.00 | 847 969.00 | 1 161 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 161 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 406.00 | 91 298.00 | | 123 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 302.00 | 618 608.00 | | 681 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 611.00 | 2 000.00 | | 5 611.00 |
230 Autres produits | 12 657.00 | 11 235.00 | | 12 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 976.00 | 723 142.00 | | 822 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 614.00 | 57 765.00 | | 68 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 1.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 188 681.00 | 148 419.00 | | 188 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 7 398.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 972.00 | 277 538.00 | | 275 972.00 |
252 Charges sociales | 88 062.00 | 87 918.00 | | 88 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 753.00 | 25 190.00 | | 20 753.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 462.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 267.00 | 606 706.00 | | 644 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 710.00 | 116 436.00 | | 178 710.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 107.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 480.00 | | |
294 Charges financières | 11 502.00 | 13 917.00 | | 11 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 672.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 1 880.00 | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 365.00 | 106 554.00 | | 164 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 318.00 | | | 878 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |