| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 380.00 | 2 298.00 | 4 082.00 | 6 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 027.00 | 161 306.00 | 10 722.00 | 172 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 873.00 | 147 591.00 | 25 282.00 | 172 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 971.00 | 314 017.00 | 213 954.00 | 527 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 561.00 | 61 368.00 | 365 193.00 | 426 561.00 |
BZ Autres créances | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CF Disponibilités | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 828.00 | 61 368.00 | 810 460.00 | 871 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 800.00 | 375 385.00 | 1 024 415.00 | 1 399 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 797.00 | 408 058.00 | | 284 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 221.00 | -123 261.00 | | -249 221.00 |
DL TOTAL (I) | 102 425.00 | 351 646.00 | | 102 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 665.00 | 50 000.00 | | 203 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 587.00 | 13 550.00 | | 44 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 081.00 | 155 061.00 | | 428 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 549.00 | 328 051.00 | | 124 549.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 2 787.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 990.00 | 549 450.00 | | 921 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 415.00 | 901 095.00 | | 1 024 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 210.00 | 549 450.00 | | 759 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 779.00 | | 1 550 779.00 | 1 550 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 779.00 | | 1 550 779.00 | 1 550 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | 2 681.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 2 681.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | -2 681.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 314.00 | 666 529.00 | | 1 566 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 535.00 | 789 790.00 | | 1 815 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 221.00 | -123 261.00 | | -249 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 475.00 | | 15 497.00 | 512 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 403.00 | | 15 497.00 | 329 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 890.00 | 19 127.00 | | 294 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | 2 127.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 896.00 | 17 000.00 | | 291 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 638.00 | | 270.00 | 61 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 638.00 | | 270.00 | 61 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 638.00 | | 270.00 | 61 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 081.00 | 428 081.00 | | 428 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
VB T. V. A. | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 665.00 | 11 594.00 | 39 555.00 | 58 665.00 |
VI Groupe et associés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VP Divers | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 292.00 | 584 292.00 | | 584 292.00 |
VW T.V.A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 281.00 | 759 210.00 | 39 555.00 | 806 281.00 |