| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 810.00 | 1 490.00 | 2 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 891.00 | 48 068.00 | 5 823.00 | 53 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 498.00 | 13 035.00 | 30 463.00 | 43 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 088.00 | 234 977.00 | 45 111.00 | 280 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 710.00 | 20 405.00 | 21 305.00 | 41 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 420.00 | 4 770.00 | 61 650.00 | 66 420.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 843.00 | 25 175.00 | 137 668.00 | 162 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 930.00 | 260 152.00 | 182 778.00 | 442 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 109 996.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 276.00 | -265 973.00 | | -279 276.00 |
DL TOTAL (I) | -974 533.00 | -695 257.00 | | -974 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 940.00 | 217 843.00 | | 186 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 879.00 | 335 235.00 | | 528 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 322.00 | 187 574.00 | | 320 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 246.00 | 62 864.00 | | 45 246.00 |
EA Autres dettes | 75 925.00 | 134 851.00 | | 75 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 312.00 | 941 742.00 | | 1 157 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 778.00 | 246 485.00 | | 182 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 035.00 | |
FM Production stockée | | | 2 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 059.00 | 40 967.00 | | 44 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 868.00 | 19 500.00 | | 49 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 927.00 | 60 588.00 | | 93 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 679.00 | 836.00 | | 8 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 012.00 | 970.00 | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 1 960.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 236.00 | 58 628.00 | | 80 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 523.00 | 643 922.00 | | 517 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 799.00 | 909 895.00 | | 796 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 276.00 | -265 972.00 | | -279 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 682.00 | | 27 239.00 | 476 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 083.00 | 280 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 083.00 | 97 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 233.00 | | 27 239.00 | 293 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 977.00 | 16 720.00 | 214 404.00 | 265 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 460.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 247.00 | 16 260.00 | 214 404.00 | 259 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 679.00 | | 22 274.00 | 42 679.00 |
6T Sur comptes clients | 36 779.00 | 4 770.00 | 36 779.00 | 36 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 142.00 | 4 770.00 | 59 053.00 | 246 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 142.00 | 4 770.00 | 59 053.00 | 246 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 322.00 | 320 322.00 | | 320 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 925.00 | 3 454.00 | 72 471.00 | 75 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 071.00 | 38 408.00 | 43 663.00 | 82 071.00 |
VI Groupe et associés | 528 879.00 | 528 879.00 | | 528 879.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 313.00 | 1 041 179.00 | 116 134.00 | 1 157 313.00 |