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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 380.00 | 5 494.00 | 886.00 | 6 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 329.00 | 170 023.00 | 15 306.00 | 185 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 714.00 | 166 656.00 | 25 058.00 | 191 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 014.00 | 511 679.00 | 49 335.00 | 561 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BN En cours de production de biens | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
BT Marchandises | | 41 482.00 | -41 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 784.00 | 50 391.00 | 115 393.00 | 165 784.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CF Disponibilités | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 441.00 | 91 873.00 | 288 568.00 | 380 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 454.00 | 603 552.00 | 337 902.00 | 941 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 773.00 | 35 576.00 | | -145 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 360.00 | -181 349.00 | | -350 360.00 |
DL TOTAL (I) | -429 284.00 | -78 924.00 | | -429 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 970.00 | 323 031.00 | | 251 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 982.00 | 119 261.00 | | 201 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 1 667.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 215 380.00 | | 139 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 565.00 | 110 119.00 | | 54 565.00 |
EA Autres dettes | 116 441.00 | 7 632.00 | | 116 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 186.00 | 777 091.00 | | 767 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 902.00 | 698 167.00 | | 337 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 037.00 | 73.00 | | 648 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 791.00 | 263 295.00 | | 100 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
FD Production vendue biens | 144 499.00 | | 144 499.00 | 144 499.00 |
FG Production vendue services | 259 515.00 | | 259 515.00 | 259 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 318.00 | | 422 318.00 | 422 318.00 |
FM Production stockée | | | 7 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -142.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 094.00 | |
GE Autres charges | | | 18 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 17 113.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 22 613.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 13 014.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 17 778.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | 4 835.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 067.00 | 1 270 982.00 | | 430 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 427.00 | 1 452 331.00 | | 780 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 360.00 | -181 349.00 | | -350 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 015.00 | | | 561 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 561 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 377 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 044.00 | | | 377 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 551.00 | 8 445.00 | | 336 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 425.00 | 1 070.00 | | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 304.00 | 7 375.00 | | 329 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 166 684.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 41 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 779.00 | 13 612.00 | | 36 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 779.00 | 221 778.00 | | 36 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 779.00 | 221 778.00 | | 36 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 180.00 | 35 000.00 | 116 179.00 | 151 180.00 |
VI Groupe et associés | 201 982.00 | 201 982.00 | | 201 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VP Divers | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 216.00 | 648 037.00 | 116 179.00 | 764 216.00 |