| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 4 934.00 | 1 674.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 575.00 | 104 246.00 | 3 329.00 | 107 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 736.00 | 10 787.00 | 192 949.00 | 203 736.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 974.00 | 10 787.00 | 237 187.00 | 247 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 549.00 | 115 033.00 | 240 516.00 | 355 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 926.00 | 103 361.00 | | 120 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 17 565.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 134 048.00 | 129 310.00 | | 134 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 84 543.00 | | 61 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 22 336.00 | | 37 346.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 362.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 468.00 | 107 277.00 | | 106 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 516.00 | 236 587.00 | | 240 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
FG Production vendue services | 191 965.00 | | 191 965.00 | 191 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 698.00 | | 390 698.00 | 390 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 3 527.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 886.00 | 421 012.00 | | 392 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 148.00 | 403 447.00 | | 388 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 17 565.00 | | 4 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 652.00 | 18 983.00 | | 29 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 770.00 | | 805.00 | 106 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 220.00 | | 700.00 | 105 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 105.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 779.00 | 467.00 | | 103 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | 467.00 | | 103 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 480.00 | 213 825.00 | 1 655.00 | 215 480.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |