| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 5 920.00 | 688.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 774.00 | 108 672.00 | 5 102.00 | 113 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 037.00 | 114 592.00 | 7 445.00 | 122 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 216.00 | 10 787.00 | 239 429.00 | 250 216.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 632.00 | 10 787.00 | 294 845.00 | 305 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 669.00 | 125 379.00 | 302 290.00 | 427 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 265.00 | 125 663.00 | | 143 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 629.00 | 17 601.00 | | 53 629.00 |
DL TOTAL (I) | 205 278.00 | 151 648.00 | | 205 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 61 012.00 | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 23 973.00 | | 31 904.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 1 552.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 012.00 | 91 776.00 | | 97 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 289.00 | 243 425.00 | | 302 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 635.00 | | 234 635.00 | 234 635.00 |
FG Production vendue services | 188 358.00 | | 188 358.00 | 188 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 993.00 | | 422 993.00 | 422 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 614.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 614.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | 614.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 2 645.00 | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 122.00 | 429 433.00 | | 424 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 493.00 | 411 832.00 | | 370 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 629.00 | 17 601.00 | | 53 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 21 819.00 | | 8 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 868.00 | 7 725.00 | | 106 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 868.00 | 7 725.00 | | 106 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 214.00 | 254 558.00 | 1 655.00 | 256 214.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |